【立方债市通】碧桂园回应清盘呈请万科股债双跌“统借统还”城投债或强化资产荒
财道行者
2024-06-08 21:36:14
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第087期

(2024年3月4日)

  万科股债双跌,称自有资金能覆盖到期境外债

  3月4日,万科股债双跌。截至收盘,万科A股跌近5%、万科港股跌超7%、“21万科04”跌20%、“22万科06”跌36.1%。

  针对优先到期的3月11日的一笔6.3亿美元的境外债券,万科与金融机构交流的会议纪要显示,万科将通过自有资金、境外主体分红回购以及银团贷款来偿还。 万科方面称,“现阶段,公司境外本身有一些资金资源,哪怕没有银行贷款,也能覆盖这笔债务。我们会根据市场变化,结合贷款情况,综合考量使用自有资金的比例和银行贷款的比例。”

  央行公开市场净回笼3190亿元

  3月4日央行进行100亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,与此前持平。因今日有3290亿元7天期逆回购到期,实现净回笼3190亿元。

  ○ 河南

  信阳市:2024年严防新增拖欠企业账款,全力推动既定化债计划落实

  信阳市2024年财政工作会议日前召开。会议明确,2024年重点守牢“三保”支出、债务风险底线。强化“三保”预算编制审核、预算执行监测、资金统筹,保障“三保”支出;控增量,减存量,严防新增拖欠企业账款,全力推动既定化债计划落实,积极做好债务风险防范。【详情】

  鹤壁市房地产融资协调机制:23个融资白名单项目对接

  日前,鹤壁市房地产融资协调机制第一次银企对接会在市住建局召开。会上,中国银行、中原银行、邮储银行等金融机构介绍房地产开发贷款政策、产品及项目对接情况,23个融资白名单项目房地产开发企业负责人依次介绍项目情况、融资需求及与主办银行对接情况,银企双方充分交流互动、咨询对接。

  漯河市已向金融部门推送“白名单”项目18个,授信金额5.5亿元

  3月2日上午,漯河市住建局联合国家金融监督管理总局漯河监管分局组织召开全市城市房地产融资协调机制工作推进会。会议提到,城市房地产融资协调机制建立以来,已向金融部门推送“白名单”项目18个,其中已完成授信项目11个、授信金额55081万元;完成贷款投放项目10个、贷款投放22446万元。

  ○ 国内

  福州市推出13条举措推动基础设施领域REITs发展

  《福州市促进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)发展的若干意见》日前印发,推出13条举措推动基础设施领域不动产投资信托基金有序发展。《意见》提出,福州将加强项目储备,挖掘存量资源,加快谋划储备一批有利于补短板、强弱项、利长远的基础设施REITs项目,建立基础设施REITs后备库。

  西安市:规范国企设立和运营、加强投融资管理

  西安市日前召开市政府常务会议强调,要规范国有企业设立和运营,支持企业强化投融资能力建设和市场化转型,提升国有资本运营质效。要聚焦主责主业整合重组、压缩层级,严格投资管理,规范融资行为,优化资产资源管理,建立穿透式监管机制,有效防范化解各类风险,推动国有企业更好发挥国有经济主导作用和战略支撑作用。

  郑州路桥集团5亿元公司债完成发行,利率3.49%

  3月4日消息,郑州路桥建设投资集团2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)完成发行,将于3月5日起在上交所挂牌。本期债券简称“24郑路01”,发行规模5亿元,利率3.49%,期限为2年,主承销商为中德证券,募集资金拟用于偿还到期公司债券本金。

  郑州AA+国资公司公开招标年度债券承销商

  3月4日,郑州交通建设投资有限公司发布公告,就2024年度债券承销商及中介机构招标代理机构公开询比。本次招标代理机构服务期限为一年,服务内容包括但不限于:编制资格预审公告(如有)、招标公告或投标邀请书;编制招标文件等。截至2023年6月底,该公司资产总额358亿元,净资产175亿元,资产负债率51%,外部信用评级AA+。

  驻马店城投集团拟发行10亿元短融,申购区间2.20%~3.20%

  3月4日,驻马店市城乡建设投资集团披露2024年度第一期短期融资券申购说明。本期债券拟发行金额10亿元,期限1年,募集资金将用于偿还发行人将到期的有息债务。申购区间为2.20%~3.20%,申购时间为3月5日14:00至3月5日18:00。债券主承销商/簿记管理人为中信建投。经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定,驻马店市城乡建设投资集团主体长期信用等级为AA+级,评级展望为稳定。

  周口城投发展集团拟发行10.6亿元中票,用于偿还有息债务

  3月4日,周口城投发展集团披露2024年度第一期中期票据募集说明书。本期债券基础发行金额0亿元,上限为10.6亿元,募集资金用于偿还发行人有息债务。期限为3+2年(附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权);起息日为2024年3月8日,兑付日为2029年3月8日。本期债券牵头主承销商为浦发银行,联席主承销商及簿记管理人为华泰证券。

  公募REITs迎来新玩家,万科、建行等多个巨头布局

  随着二级市场公募REITs逐渐反弹以及FOF产品首次出现重仓REITs的情况,新的玩家开始纷纷入局。 3月2日,万科、建行等多个巨头发布公告,宣布入局公募REITs。此前,公募REITs曾面临投资人结构单一、流动性不足等问题,但在国内头部公募纷纷更新旗下FOF基金合同将REITs纳入投资范围后,为相关巨头布局REITs提供了信心支持。

  商丘市发展投资集团、商丘新城建设投资集团与商丘农商银行签订授信协议

  3月1日,商丘市人民政府与河南农商联合银行战略合作协议签约暨政银企对接会召开。 会上,河南农商联合银行与商丘市人民政府签署战略合作协议。商丘农商银行分别与商丘市发展投资集团有限公司、商丘新城建设投资集团有限公司和河南省路桥建设集团有限公司签订授信协议。

  青岛首个以产投为主业的国有控股公司重组揭牌

  3月4日,青岛海发产业投资控股有限公司揭牌成立。海发产投公司以青岛海发控股发展有限公司为主体重组设立,注册资本约69亿元,资产规模近300亿元,控股参股境内企业15家,自主和参与管理基金11只、规模344亿元。

  正商实业:已与2024年票据持有人就延迟支付利息进行讨论

  3月1日晚,正商实业发布公告称,公司已与2024年到期12.5厘优先票据持有人就延迟支付利息进行讨论,并将与其投资者保持积极沟通。 此前,正商实业于去年11月22日发布公告称,2024年到期票据项下金额为1000万美元的利息于2023年10月23日到期应付,公司未能在30天宽限期内支付利息,构成违约事件。

  碧桂园回应清盘呈请:将结合境外债重组进度考虑向香港法院申请认可令

  3月4日,碧桂园控股发布公告称,有关公司日前接获Ever Credit Limited针对公司提出的清盘呈请,公司将在稍后阶段结合其境外重组之进度,考虑是否向高等法院申请认可令。

  碧桂园称,本公司股东及潜在投资者务请注意,在该等情况下,概不保证将申请认可令或(倘已申请)高等法院将授出认可令。倘认可令未获申请或授出,且本公司最终因呈请而清盘,则于起始日(即2024年2月27日)后作出的本公司股份转让将属无效。

  碧桂园:217个项目已纳入“白名单”,多地项目正陆续复工

  3月4日消息,碧桂园召开月度集团管理会议,围绕近期宏观市场、保交付及保经营工作、下一步发展策略等进行了分析并提出要求。会议提到,近日,房地产融资“白名单”覆盖面持续扩大。截至2024年3月3日,碧桂园集团已纳入“白名单”的项目达217个,数量呈现大幅增加,且已有项目获得银行放款批复。

  平安固收:“统借统还”城投债或强化资产荒

  据平安固收报告,贵州宏应达建筑工程管理有限责任公司实现首次发债。债券名称是“24宏建01”,募集资金用于偿还安顺市西秀区黔城产业股份有限公司发行的“18西秀01”和“19西秀01”。强资质城投发债偿还弱资质城投债券符合政策精神,有利于降低城投风险,也会进一步加快高息城投债退出市场的进程。尽管贵州宏建和黔城公司都隶属于安顺市西秀区,但两者之间并不存在直接的股权关联。

  根据大河财立方,35号文允许12个重点省份的融资平台“统借统还”,支持资质较好的融资平台发债偿还弱资质融资平台到期债券本金。平安固收称,贵州宏建资质较强,黔城公司资质较弱,因此此次发债符合35号文精神。后续此类案例可能会增多,会进一步加快高息城投债退出市场的进程。“统借统还”城投债的问世会进一步加剧高息资产的供需矛盾,城投债下沉行情有望延续。平安固收继续推荐适度下沉策略。

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