盛文兵:金价等待美联储指引,油价创近两月新高
素笺墨迹
2024-04-05 15:17:32
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上周五,美联储最青睐的通胀指标超预期降温,但市场担心个人支出强劲将令政策制定者对降息保持谨慎。美元指数在PCE数据公布后反弹,接近收复日内跌幅,最终收跌0.023%,报103.46,但录得周线四连阳;10年期美债收益率美盘时段加速上行,最终收报4.139%;对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率收报4.357%。

风险预警

☆23:30,美国1月达拉斯联储商业活动指数。

上周五(1月26日),黄金价格小幅波动,本周迄今下跌0.6%。投资者的关注度转向本周将举行的美联储政策会议,以进一步了解利率前景。在美联储前,我们先从一下角度分析一下黄金。

1. 美国经济数据对金价影响:

去年12月美国价格适度上涨,使年度通胀连续第三个月保持在3%以下,这可能使美联储有望在今年开始降息。然而,美国经济在第四季度增长速度超出预期,表现出韧性,市场调整了对美联储的押注,推动美元复苏,进而推动金价走低。

2. 美联储政策预期:

市场普遍预计美联储将在1月30日至31日的政策会议上保持利率不变。然而,黄金受到越来越多的押注,即美联储将在晚些时候降息,而不是今年早些时候降息。美联储希望实现软着陆,从而使其能够强调通货紧缩而不是经济增长。这种趋势可能会对金价产生影响。

3. 实物市场购买活动:

在实物方面,由于额外的刺激措施提振了情绪,我国的黄金溢价本周上升,距离农历新年庆祝活动开始只有几天。实物市场购买活动依然强劲,这可能对金价产生支撑。

4. 地缘政治因素:

中东地缘政治局势恶化刺激了一些避险需求,这可能对金价产生支撑。

目前市场来看金价风险平衡偏上行。尽管美国数据依然强劲,但美联储可以利用核心个人消费支出的趋势来证明降息的合理性。这一趋势可能会对金价产生影响。技术面看黄金1小时上升趋势线仍然有效,今日短线先关注1小时上升趋势线支撑区域,出现企稳信号后做多黄金。

上周美国第四季度经济增长快于预期,这增加了对原油需求的乐观预期。同时,中国刺激措施的迹象也提振了需求预期。这些积极的经济消息推动了原油价格的上涨。其次中东地区的供应担忧增加了对原油价格的支撑。一艘油轮在亚丁湾遭遇袭击,导致起火,加剧了供应中断的担忧。此外,俄罗斯南部一家出口型炼油厂遭遇袭击,也导致了潜在的燃料供应中断,进一步支撑了原油价格。随后美国公布的美国12月核心PCE物价指数年率录得2.9%,为2021年3月以来新低,而个人支出月率录得0.7%,为2023年9月以来新高。这些数据减少了交易员对美联储降息的押注,但市场仍在预期美联储可能在5月份开始一轮降息,这给原油期货带来了一定的压力。欧佩克+可能会在未来几周内决定其4月及以后的石油产量水平,但在下周举行的部长级会议上就进一步的产量政策做出决定还为时尚早。这一消息也影响了原油市场的走势。另外早些时候,美国原油库存削减幅度超出预期,尤其是俄克拉荷马州库欣的WTI交割点以及整个中西部地区的库存减少,提振了油价。然而,贝克休斯油服数据显示,美国钻井公司连续第二周增加石油和天然气钻井设备,这可能对未来的供应情况产生影响。

上周五(1月26日),原油价格收高,并创下四个多月来的最大单周涨幅。全球两个最大经济体的积极经济消息增加了对今年原油需求更强劲的希望,使油价得到提振。美国WTI和全球原油价格基准布伦特原油本周均已上涨了超过6%。从技术面来看,原油价格连续第二周上涨,收于近两个月来的最高点。布伦特原油和西德克萨斯中质原油第一个月合约相对第六个月合约的溢价均升至去年11月以来的最高水平,表明市场对即期供应趋紧的看法。今日原油继续关注4小时上升趋势线支撑区域,

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